Безусловно, самый быстрый способ заработать деньги на финансовых рынках — это определить тренд на раннем этапе и извлечь прибыль из этого. Сама концепция определения тенденций настолько сильна, что маленькие шутки вроде «тренд — ваш друг» стали обычным явлением в среде трейдеров. В какой-то степени это побудило некоторых людей идентифицировать себя как «тренд-трейдеров». Конечно, тенденции — выгодный способ торговли при условии, что вы сможете определить тренд и его развороты.
Таким образом, сегодня мы расскажем о том как определить тренд, как идентифицировать развороты. Мы также поговорим о трех главных способах того, как определить тренд и войти в позицию вовремя, чтобы суметь на этом заработать.
Если быть предельно откровенным, то определить тренд технически не так уж и сложно, проблема заключается в том, чтобы понять насколько он силен и когда он завершится или попросту произойдет разворот.
Начнем с некоторых определений, а затем перейдем к основным к способам идентификации.
Виды тенденций
Выделяют три вида:
- Бычья тенденция (восходящая) — когда актив демонстрирует курс на повышение котировки.
- Медвежья тенденция (нисходящая) — когда актив демонстрирует курс на снижение котировки.
- Боковой или флэт обозначает, что на данный момент и на данном таймфрейме отсутствует вектор или актив не показывает ни склонность к росту, ни к снижению.
Очень многое зависит от таймфрейма: чем более он длинный, тем точнее можно определить тренд. Проще говоря, бычья тенденция будет более явной, если вы посмотрите на чарт актива в дневном измерении, нежели, чем если вы сделаете это на 5-минутном графике. На скрине ниже как раз такой пример
Попробуем определить
Итак, как мы можем определить, что тенденция существует?
Самый простой способ — взглянуть на график и посмотреть, заметили ли вы, что последующие максимумы и минимумы выше предыдущих. Давайте на чистоту: этот метод не является суперэффктивным, но, безусловно, может дать общую идею. Данный способ назовем «на глазок». Скажем больше, данная методика используется многими профессиональными трейдерами, которые один раз взглянув на чарт уже могут сказать, какой именно тренд и насколько он силен. Но новичкам нужны более объективные методы.
Следующий простой способ —нарисовать линию тренда. Линия тренда должна начинаться из последнего крупного разворотного момента на графике. Для медвежьей тенденции необходимо нарисовать линию поддержки (снизу вверх), для бычьей необходимо нарисовать линию сопротивления (сверху вниз).
Вот общие правила:
- Начните с линейной диаграммы;
- Начните с самого последнего крупного разворотного момента;
- Посмотрите, чтобы соединить как минимум 2 точки, 3 точки лучше;
- Вы можете посмотреть график свечей, чтобы подтвердить внутридневные шаги на линии.
Прорисовка линий — очень ценный способ определить тренд. Линия также может быть полезна для определения того, что тенденция сломлена, и настало время для разворота.
Все, на самом деле, просто. Ваша цель — вовремя открыть сделку и успеть «попасть на тренды». Если котировка актива ярко выраженно идет вверх, то самый лучший вариант воспользоваться этим и поставить на повышение, купив опцион-колл. Но есть еще один способ, который лучше!
Скользящие средние
Трейдеры часто говорят: «Тренд — ваш друг …», а «скользящие средние или MA (moving average) — лучший друг вашей тенденции».
Скользящие средние являются одним из простейших инструментов, которые мы имеем в запасе, как трейдеры, использующие технический анализ. Они просты в использовании, легко читаются и дают отличные сигналы. Я много писал о скользящих средних. Причина просто в том, что они отличный инструмент.
Когда я научился использовать MA мое умение трейдера выросло экспоненциально. Скользящие средние действительно отличный инструмент.
По сути, MA такой отличный инструмент, что вокруг них построены одни из лучших в мире торговых систем и техники построения диаграмм. Такие, как Ichimoku Clouds, полосы Боллинджера, каналы Keltner — перечислить несколько навскидку не составляет труда.
Есть три сигнала, которые мы получаем со скользящими средними, и все три из них идеально подходят для того, чтобы определить тренд.
- Быки и медведи
Когда актив торгуется выше MA, предполагается, что он находится в бычьем тренде. Когда он торгуется ниже MA, он находится в медвежьем тренде. И если MA в нескольких местах пересекает котировку, то это говорит о том, актив находится в боковике.
Этот метод может упростить идентификацию тенденции до простого взгляда на график. Все просто и без проблем, плюс ко всему это работает почти всегда.
Но это не единственный сигнал, который мы получаем от MA.
- Сигналы покупки / продажи
Пересечение двух или более MA является сигналом к покупке или продаже. Пересечение сигнализирует о покупке или продаже (если вы не находитесь в боковом движении).
Наличие более чем одной MA добавляет дополнительный уровень подтверждения и в купе они дают более достоверный сигнал покупки / продажи. Посмотрите на график выше. На нем показаны обе ситуации: и тенденция к росту и на снижение.
- Синяя линия с длиной в 9 свечей;
- Красная линия более длинная с аргументом в 15 свечей.
Когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, то это сигнал к покупке опциона колл. Когда синяя линия пересекает красную сверху вниз, то это сигнал к покупке опциона «ниже».
- Поддержка и сопротивление
Третий способ помощи трейдерам от скользящих средних — найти линии поддержки и сопротивления в котировке. Это очень мощный способ отслеживать тенденцию и дает гораздо больше преимуществ, чем просто рисование линий.
Таким образом, скользящие средние дают мощный набор сигналов:
- Если котировка выше MA, то она бычья, если ниже, то медвежья;
- Если MA пересекаются, то эти пересечения можно интерпретировать, как сигнал к покупке или продаже;
- MA иногда работают как линия поддержки или сопротивления.
Вывод
Итак, давайте вспомним:
- Тренд — ваш друг;
- Бычья тенденция определяется как более высокие максимумы и более высокие минимумы;
- Медвежий тренд определяется как более низкие максимумы и более низкие минимумы;
- Скользящие средние — лучшие подруги.
Нельзя сказать, что приведённый набор способов того идентификации тенденций исчерпывающий. Но эти методы самые простые и ими может воспользоваться каждый, даже человек, который только делает первые шаги в трейдинге. Есть немалое количество специальных инструментов технического анализа, которые заточены на идентификацию тенденций. Вы можете их скачать как плагин и установить на МетаТрейдер.
Удачи вам в торговле!
