Идея анализа тренда, возможно, является самой важной концепцией технического анализа. Тренд — это не что иное, как общее направление, в котором движется котировка конкретного актива или рынка в целом.
Взгляните на следующую диаграмму:
Нетрудно увидеть направление движения актива. Однако это не всегда так просто. Посмотрите на рисунок ниже.
На этом графике много взлетов и падений, но нет четкого определения того, в каком направлении движется актив.
Тенденции или тренды не всегда легко обнаружить, потому что цены никогда не двигаются линейно. Скорее, цены, как правило, движутся в серии максимумов и минимумов с течением времени. В анализе тренда общее направление этих максимумов и минимумов составляет тенденцию. Восходящий тренд классифицируется как серия более высоких максимумов и более высоких минимумов, тогда как нисходящий состоит из нижних минимумов и более низких максимумов.
Анализ трендов – целая дисциплина в теханализе, которая занимается «разбором» тенденций и имеет свой инструментарий. Мы говорим об индикаторах силы тенденции, об одном из них мы поговорим сегодня — RSI.
Типы тенденций
Существует три типа тенденций:
- тенденция к повышению
- тенденция к понижению
- боковые / горизонтальные тренды или флэты
Боковые или горизонтальные тренды возникают, когда в пиках и впадинах тренда наблюдается небольшое движение вверх или вниз. Если вы хотите получить техническую информацию, вы можете даже сказать, что боковая тенденция — это отсутствие какой-либо четко определенной тенденции в любом направлении.
В дополнение к направлению тренды можно классифицировать по их длине. Принято выделять долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. В классическом трендовом анализе вся торговля бинарными опционами происходит на коротких тенденциях. Долгосрочный горизонт обычно составляет год и более, что очень много для спекулятивной торговли.
При анализе трендов важно, чтобы диаграмма была построена так, чтобы наилучшим образом отражать тип анализируемого направленного движения. Ежедневные или недельные графики лучше всего подходят для определения долгосрочных тенденций, в то время как минутные или часовые графики лучше всего подходят для краткосрочных тенденций. Еще годовые и дольше тенденции являются более надежными для анализа трендов, но не существует таких бинарных опционов, чтобы можно было бы открывать их с годовым и дольше сроками экспирации.
Линии
Линия тренда — это простой метод построения диаграмм, в котором линия добавляется к диаграмме для представления тенденции на рынке или активе. Рисование линии так же просто, как рисование прямой, которая соединяет минимумы (нижняя линия) или максимумы (верхняя линия), чтобы показать общее направление котировки. Эти линии используются для того, чтобы прорезать шум и показать, где находится цена, а также определить уровни поддержки и сопротивления.
Уровень поддержки — это минимумы, от которых цена актива отталкивается, то есть повышается нескольких раз, тогда как уровни сопротивления это отметки, которых цена достигает и падает несколько раз. Сила уровней поддержки и сопротивления определяется количеством отскоков от линии тренда. Вообще, уровни поддержки и сопротивления представляют собой отдельную тему для публикации и довольно обширную.
На рисунке показан пример трендовой линии нисходящего направления.
Каналы
Канал состоит из двух линий тренда, которые выступают в качестве сильных областей поддержки и сопротивления с ценой, которая находится между ними. Верхняя линия состоит из серии максимумов, тогда как нижняя линия состоит из серии минимумов. Канал может наклоняться вверх, вниз или вбок, но независимо от направления, интерпретация всегда одна и та же. Трейдеры ожидают, что цена будет находиться между линиями поддержки и сопротивления, пока она не выйдет за пределы одного из двух уровней, и в этом случае трейдеры могут ожидать резкого движения в направлении прорыва. Наряду с четким отображением тенденции каналы используются для иллюстрации важных областей поддержки и сопротивления для цены активов.
Анализ тренда очень важен. Ваша торговля сильно обогатится, если вы научитесь торговать по ним, а не против. Есть интересное высказывание в техническом анализе: «Тренд — твой друг», иллюстрирующее, как важен трендовый анализ для технических трейдеров.
Индикатор анализа силы трендового движения
Индекс относительной силы, или RSI, является индикатором, который перемещается между 0 и 100 и показывает базовую силу или слабость тенденции. Он используется прежде всего для подтверждения тенденций, предоставления торговых сигналов и прогнозирует развороты. Чтобы эффективно использовать RSI, мы должны понимать, как он работает, и его торговые возможности, а также его сильные стороны и ограничения.
RSI движется выше, когда средний прирост за определенный период, обычно 14 дней, превышает среднее снижение. Индикатор движется вниз, когда средние потери превышают средние прибыли. Иными словами, если показатель равен 100 — это значит, что последние 14 дней были в зеленой зоне. Если индикатор равен нулю, все 14 периодов были потерями.
Индикатор рассчитывается по следующей формуле в нескольких шагов:
- RSI = 100 — [100 / (1 + RS)], где:
- RS = Сглаженная средняя прибыль / сглаженная средняя потеря
- Средний коэффициент усиления = сумма выигрышей за последние 14 периодов / 14
- Средняя потеря (выраженная как положительное число) = Сумма потерь за последние 14 периодов / 14
- Торговля с индексом относительной силы (RSI)
RSI используется несколькими способами. Но самый популярный способ трейдинга с данным индикатором — определение перекупленности / перепроданности.
С помощью средств массовой информации и анализа часто слышны фразы, такие как «Акция перекуплена» или «доллар перепродан». Часто аналитики ссылаются на показание RSI.
Когда RSI находится выше 70 (или часто используется 80), то это значит, что был сильный импульс и он, скорее всего, будет неустойчивым и, следовательно, последует коррекция.
Когда индикатор ниже 30 (или 20), это значит, что актив перепродан и, скорее всего, в ближайшее время последует рост котировки.
К сожалению, все не так просто: открывать колл-опционы, когда индикатор движется ниже 30 или открывать путы, если индикатор двинулся выше 70. Необходимо получать некоторое подтверждение изменения направления цены. Обычно для этого используются другие технические индикаторы, в частности, MACD.
Более надежным вариантом считается следующий: позвольте цене пересечь отметку в 30, подождите пока индикатор не вернется обратно в диапазон 30/70. Далее он должен снова опустится ниже 30. После этого открываете позицию на повышение, то есть открываете колл-опцион.
В случае с отметкой в 70 все то же самое только наоборот.
Одна из проблем RSI заключается в том, что индикатор не предоставляет сигнал для выхода из позиции, и в этом случае выигрышная сделка может превратиться в проигрышную. Упс, о чем это мы? Это важно скорее для Форекс, где устанавливаются take profit. Для таких случаев требуется целевая цена и сигнал для выхода из сделки. Но для бинарных опционов это не столь важно. Ваша задача по бинарам правильно определить направление тренда Не ставьте длинный срок экспирации и все.
У RSI есть еще один нюанс. Есть активы, которые часто колеблются возле отметок перекупленности/перепроданости. То есть для них это нормально и пересечение уровней не является для них сигналом к развороту тренда. Имейте это в виду в ходе торговли с использованием RSI.
Вывод
Анализ трендов — важная часть технического анализа. Уметь определять тренд и читать его очень важное умение для трейдера. Если вы научитесь предсказывать правильно развороты тренда, то и вовсе откроете для себя множество возможностей для торговли. Удачи вам в трейдинге!
